Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme

Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme isimli bu dosyamız ile FiFo yöntemi ile Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bankalar ve aracı kurumlar tarafından kişilere satılan fonların FİFO (İlk Giren İlk Çıkar) yöntemine göre; değerlendirilmesi, alım satım ve stok miktarları, kâr ve zararları, elde tutulması sürelerine ilişkin formül ve makro ile hazırlanan Excel dosyasını yararlı olması dileğiyle ekliyorum.

Vergileme ve aracı kurum giderlerine, bu çalışmada yer verilmedi.
Dosyamız, “LISTE” ve “DETAY” adlı 2 sayfadan oluşmaktadır.

DİKKAT: DETAY sayfasının ilk satır sütun başlıkları aşağıdaki gibi düzenlenmiş olmalıdır.



LİSTE Sayfası görünümleri:





TABLO- 1 Veri girişinin en soldaki bölümü: Satın alınan fonların alış tarihi, fon miktarı, birim alış fiyatı, alış tutarı sütunlarını içerir. Bankalar ve aracı kurumlardan alınan fonların giriş kayıtları, tarih sırasına göre buradan yapılır.

Veri girişinin sağdaki bölümü: Fon alım ve satış kayıtları yapıldığında, otomatik oluşur; satış adedi ve satış maliyeti ile henüz satılmayan fon stok adedi, FİFO göre stokta kalan fon maliyeti ile stokta bekleme süresi buradan görülür.

TABLO-2



TABLO- 2 Bölümüne: Satılan fonların tarihi, fiyatı ve adet bilgileri girildikten sonra; Liste sayfasında “MALİYET HESAPLA” tıklandığında, Yardımcı Alan satırındaki (V sütun) gerçek maliyet (Q sütun); kâr (S sütun) ve zarar (T sütun) düzeltilmiş olarak ilgili hücrelerde yer alır.



DETAY SAYFASI GÖRÜNÜMÜ:



FİFO yöntemine göre, fon alım ve satım tarihlerinde oluşan kâr ve zarar tutarları, DETAY sayfasında yukarıdaki gibi listelenir.